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　　本基金主要投资于以下金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款 3、短期融资券; 4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 5、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 8、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称央行票据); 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围.

　　1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面:1)根据宏观经济形势、央行货币政 策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断 形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限. 2.类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券 及现金等投资品种之间的配置比例. 3.个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险.除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因. 4.回购策略 1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循 环回购以放大债券投资收益的投资策略 2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金 需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会. 5.流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现 金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力.

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